区财政局局长杨登俊

（2012年5月25日）

主任、各位副主任、各位委员：

    我受区人民政府委托，向本次区人大常委会会议报告我区2011年度财政决算情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2011年全区财政决算情况

    2011年，我区财政工作在区委的正确领导下，在人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神,深入实践科学发展观,大力实施“三化”战略。围绕经济社会发展大局，大力培植财源，着力夯实财政增收基础;进一步调整和优化财政支出结构,着力保障重大项目、民生领域和社会事业等重点支出需要;进一步深化财政改革,强化财政管理,着力提高财政管理水平和资金使用效益,促进全区经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）2011年全区财政决算情况

    1、全区财政收入决算：经区八届人大六次会议批准的全区2011年财政总收入预算5亿元，其中地方财政收入预算1.8亿元。2011年全区财政总收入累计完成53890万元，为年预算的107.8%，增收10859万元，增长25.2%。其中：上缴中央收入26999万元，上缴省收入926万元，上缴市收入6762万元。区地方财政收入累计完成19203万元，为年预算的107%，增收5193万元，增长37.1%，地方财政收入中:税收收入完成18078万元，为年预算的104%，增长33.6%；非税收入完成1125万元，为年预算的184％。财政总收入和地方财政收入均实现了较大增幅，地方财政收入实现1.9亿元，圆满完成了年初预算和目标任务。

   2、全区财政支出决算: 经区八届人大六次会议批准的全区财政支出预算34366万元，加上在预算执行中市追加支出及上年结转支出，最后支出预算为48724万元。2011年全区财政支出累计实现48584万元，完成年预算的99.7%，增支9739万元，增长25.1%。增支的主要原因是市追加增加以及政策性增支上级转移支付增加。

   3、全区财政预算平衡情况：按照现行的财政体制计算，2011年度，全区财政当年可用财力48724万元，当年财政支出48584万元，收支相抵，滚存结余140万元，全部结转下年使用，实现了当年财政收支平衡。

（二）2011年区本级财政决算情况

    1、区本级财政收入决算：2011年度，按照区对镇的财政管理体制，收入全部下划到乡镇，区本级只留非税收入部分（此类收入为非经常性收入），2011年区级收入完成884万元，为年预算的143.7%。

    2、区本级财政支出决算：经区八届人大六次会议批准的2011年区本级财政支出预算为25991万元，加上在预算执行中市追加支出及上年结转支出，最后支出预算为38917万元。2011年区本级财政支出38806万元，为年预算的99.7%，同比增支8052万元，增长26.2%，区本级各主要支出项目如下：

    （1）、一般公共服务支出3945万元，为年预算的100%，增长27％。

    （2）、公共安全支出2377万元，为年预算的100%，增长74.4％。主要是因为上级追加“两庭建设”资金和政法部门中央办案和装备经费。

    （3）、教育支出17052万元，为年预算的100%，增支3521万元，增长26％。增支的主要原因：一是教职工工资正常晋级和义务教育阶段教师绩效工资补差兑现；二是住房公积金提标增资；三是加大了对教育公用经费的保障力度。

   （4）、科学技术支出219万元，为年预算的100％，增长69.8％，主要是上级追加支出。

   （5）、文化体育与传媒支出231万元，为年预算的100%，按可比口径增长202％，主要是文明创建投入加大。

   （6）、社会保障和就业支出6708万元，为年预算的100%，增支2868万元，增长74.5％。主要原因：一是退休人员增加；二是民生工程投入增加，包括城乡低保对象两节过节费发放，居民居家养老、优抚对象和义务兵优待提标等。

   （7）、医疗卫生支出3349万元，为年预算的100%，增长15.4％。

   （8）、环境保护支出51万元，为年预算的45.9%，与上年基本持平,上级追加水污染防治资金60万元，因项目未竣工，资金结转下年使用。

   （9）、城乡社区事务支出443万元，为年预算的100％。

   （10）、农林水事务支出2752万元，为年预算的98.4%，增支479万元，增长21.1％。主要是因为农田水利建设以及抗旱和良种补贴等投入增加。

   （11）、交通运输支出956万元，为年预算的100%，主要是中央追加公路建设资金。

   （12）、工业商业金融等事务支出447万元，为年预算的100%，增长254.8％。主要是扶持园区企业发展补助支出。

   （13）、其他支出276万元，其中国债付息支出75万元，为年预算的97.5%。

     3、区本级财政预算平衡情况：根据现行财政体制计算，2011年度，区本级当年可用财力38917万元，当年区本级财政支出38806万元，收支相抵，滚存结余111万元，全部结转下年使用，实现了当年财政收支平衡。

     从2011年预算执行情况分析，我区财政运行态势良好，全区财政总收入和地方财政收入保持了双增长的好势头，超额完成了年初预算和市下达目标任务。财政支出严格按照预算执行，确保了全区工资性支出的足额发放和重点支出需要，促进了我区经济全面发展和社会稳定。在财政收入方面：税收收入占整个财政收入中的比重逐年提高，除企业所得税和印花税存在不可比因素外，其他税种都比上年有较大增幅，财政收入增长的主要因素：一是一次性税源拉动；二是边缘税源协调力度加大；三是加大了税收稽查和纳税评估力度；四是非税收入比上年增加。在财政支出方面：严格按照计划和进度拨款，保证了各项支出需要。财政支出增加的原因主要为：一是市追加专项支出增加；二是职工住房公积金缴存比例提高；三是政策性增资因素，如教育绩效工资、正常晋级、增加岗位津贴等；四是文明创建投入、城乡义务兵优待金兑现、农田水利建设、春季抗旱、民生工程等支出增加；五是加大了对医疗卫生、教育、城乡低保等民生方面的投入。

二、主要财政工作

    1、强化税收征管，保持了收入稳步增长态势。一是明确任务，落实责任，按季分月下达税收任务，强化目标考核，严格奖惩。二是严格依法征管。在做好房地产、煤炭行业、路政建设等主体税源和重点税源征管的同时，抓好零散税源征收，确保税收及时足额入库。三是加大了协税护税、稽查力度，做到应收尽收。四是加强协调，定期召开全区财税工作会议，分析税收形势，研究解决税收征管中存在的问题，制定措施，进一步推进财税工作，努力增收。五是加强一次性税源和非税收入的征管力度，挖掘了税收增长潜力。

    2、大力培植财源，增强了财政持续发展动力。进一步加大工业强区载体建设投资力度，完善开发区基础设施建设，积极支持段园工业集中区建设。充分发挥1000万元机械制造产业扶持资金作用，扶持5家企业9批次，共900万元用于资金周转。落实财政优惠政策，支持企业良性发展，努力拓展后续财源。

   3、加强预算管理，提高了财政预算管理水平。坚持开源与节流并重，严格按照人代会批准的预算执行，强化预算约束，大力压缩非生产性开支，倡导厉行节约，合理调整支出结构。加大民生投入，支出重点向教育、科技、公共卫生、民生工程、文明创建等社会公共领域倾斜，向社保、“三农”、招商引资、园区建设倾斜，努力打造民生财政。

   4、强化资金监管，提升了财政资金运行效益。一是加强专项资金管理。专项资金管理常态化、规范化，重大项目资金事前、事中、事后全程监督，保障财政资金安全、高效运行。二是加强涉农资金管理。全年累计发放综补、直补等涉农补贴资金1980万元。三是深化“收支两条线”管理，加强财务管理，规范公务员津补贴发放，进一步开展 “小金库” 治理活动，确保资金安全。四是阳光村务工程步入常规化运行轨道，农村集体“三资”受到全方位监督。五是对重大资金的安排和使用，按照区委、区政府权力公开透明运行的要求，规范操作，财政管理更趋科学化、精细化。

   5、实施民生工程，彰显了财政普惠民生效应。去年以来我们始终把实施民生工程作为保障和改善民生的重要抓手，强化责任意识、协同意识，合力推进民生工程实施，努力构建民生工程长效机制。2011年我区实施的25项民生工程全部完成任务，共投入民生工程资金10424万元，其中区级配套761万元。发放各类补助到人项目资金2830万元，建设完成了2座综合文化站、一座敬老院、7个农家书屋、17个农村留守儿童活动之家、5个卫生服务站（室）和1座垃圾中转站，加固重建校舍34666平方米，群众基本生活得到有效保障，生活环境进一步优化，文化生活更加丰富多彩，城乡居民幸福指数不断提高。我区被市政府评为“2011年民生工程组织实施先进区”。

    6、落实农发项目，促进了农业高效发展。完成朔里镇矬楼和段园镇王姚村两个土地复垦项目，总投资335万元，新增耕地45公顷，开挖鱼塘58.4公顷，新打机井10眼，修建桥涵19座，两项目已通过市级验收。完成石台镇学田村土地治理项目。完成惠邦猪业农民合作社建设项目、年产1000吨枯草芽孢杆菌氨肽酶新建项目流动资金贷款贴息项目和22.5万公斤蔬菜扩建项目土建工程3个产业化项目。

   7、强化服务意识，提升了财政规范管理水平。坚持服务经济、服务社会、服务民生、服务基层、服务群众的理念，发挥财政职能作用。加强财政所规范化建设，完成段园财政所和石台财政所基础设施建设，服务环境和质量进一步优化。加大了财政干部培训工作，工作作风、业务能力等方面得到全面加强，服务水平和能力进一步提高。

    虽然2011年财政工作运行态势总体良好，但是，受国家房地产等宏观调控政策因素的影响，加上财政税收政策调整，经济发展稳中趋缓，新建的一些重点企业和项目，在短期内难以形成税收规模，增收的空间有限，给财政收入持续快速增长带来一定难度。在支出方面，保障民生、转型发展等政策性的支出增加，如“三农”投入、民生工程、城乡居民倍增、文化强区、医疗卫生体制改革、事业单位绩效工资改革、园区建设以及基础设施建设等，都进一步加大了财政支出的压力。收入增长放缓、支出压力加大，收支矛盾将进一步显现，需要我们在以后的财政工作中认真加以解决，确保2012年各项财政目标任务的顺利完成，促进全区经济社会又好又快发展。

    主任、各位副主任、各位委员：2012年是“十二五”规划攻坚之年，区委对今年的工作已作出明确部署，新的目标鼓舞人心，新的形势催人奋进，新的事业任重道远。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发挥财政职能作用，奋力拼博，扎实工作，确保圆满完成2012年财政预算任务，为推动我区转型发展， “扮靓北大门，建设新杜集”作出新的贡献！