关于杜集区2007－2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的

报告(书面)

（2012年1月13日在区九届人大一次会议上）

区财政局局长  王可

各位代表：

    我受区人民政府的委托，向本次大会书面报告我区2007－2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、 2007－2011年期间财政工作回顾

     五年来，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕财政年度预算目标任务，严格依法理财治税，强化财政收支管理，奋力拼搏，保持了财政收入的持续稳定增长，保证了重点支出需要，促进了我区经济、社会各项事业全面协调发展，为实施“十二五”规划奠定了坚实基础。过去的五年，是财政工作不平凡的五年，是改革开放以来财政收入增加较多、财政实力提升较快、财政作用发挥较好的时期，也是城乡居民收入增长较快、得到实惠较多、财政保障能力提高较为明显的时期。 

（一）力抓税收，强化监管，财政实力实现新跨跃。

     1、财政收入完成情况：2007－2011年全区财政总收入累计完成16.97亿元，年均增长28.2％，其中2011年财政总收入完成53890万元，比2006年末增收38326万元，增长2.46倍。2007－2011年地方财政收入累计完成5.46亿元，年均增长33.2％，其中2011年地方财政收入完成1.92亿元，比2006年末增收14640万元，增长3.2倍。财政收入逐年递增，财政实力不断增强，为经济和社会发展提供了财力保障。

     2、财政支出情况：2007－2011年，全区财政支出总额达17亿元,年均增长26.8％。2007－2011年分别完成支出18845万元、24332万元、39199万元、39175万元、4.88亿元，2011年财政支出比2006年末增支33986万元，增长2.3倍。民生投入逐年加大，财政支出结构进一步优化，保证了重点支出需要。

    五年来，我区各级财税部门坚持发展第一，开源节流、深化改革、创新机制、精心理财，克服财政运行中出现的各种困难和问题，充分利用我区经济快速发展的有利时机，不断强化税收征管，提高税收质量，我区经济发展逐年向好，全面实现既定的各项奋斗目标，财源不断壮大，财政实力显著增强。在收支矛盾十分突出的情况下，积极组织资金调度，优化支出结构，克服金融危机不利影响，坚持增收节支，加大了对农业、科技、教育、社会保障、民生工程、工业园区建设等方面的投入，保证了重点支出需要，实现了年度财政收支平衡。

（二）保障民生，促进发展，财政工作彰显新成效。

     1、围绕年度目标任务，财政收入稳步增长。按照“十一五”目标及“十二五”规划，强化税收征管，依法理财，全区财政总收入年均增幅28.2％，地方财政年均增幅33.2%。各级财税部门始终把税收征管作为第一要务，逐步建立健全了各种规章制度，如财税工作会议制度、税收目标责任制、奖励激励机制、协税护税机制、税源监管机制、税收稽查清欠机制等，税收工作有条不紊，应收尽收，保持了财政收入持续稳步增长。

     2、围绕促进经济发展，财源后劲逐渐增强。将发展作为第一要务，坚持依法理财、依法治税，不断做大财政收入“蛋糕”。一是累计投入开发区、工业园区资金3亿多元，用于基础设施建设，园区建设规模逐步扩大，入驻企业逐步增多。二是促进银企对接，发挥财政桥梁作用，为企业解决融资难题，积极服务企业发展。三是从2009年设立1000万元煤机制造产业发展周转金，支持22家企业，累计使用50批次，周转资金达4800万元。四是落实财政优惠政策，支持企业发展，五年来，共用于扶持企业发展的财政优惠政策资金补助3200万元。

     3、围绕保障改善民生，民生工程效益显著。坚持把保障和改善民生作为财政之本，推进城乡发展，构建和谐杜集。五年来民生工程项目不断增加，惠民范围逐步扩大，由2007年的12项，到2011年扩大为34项（我区实施25项），累计投入民生工程资金3.6亿元，其中区级配套3352万元，人均受益1100元。累计发放低保、五保生活保障资金2216万元，投入医疗救助资金1390万元，培训农民18000多人，解决了近7万人饮水不安全问题，卫生服务方便快捷，城乡居民生活条件明显改善，人民群众文化生活丰富多彩，幸福指数不断提升，基本实现了“学有所教、病有所医、老有所养、住有所居”的目标。

     4、围绕构建公共财政，财政职能作用增强。基层财政顺利完成职能转变，工作中心和重点逐步转移到资金监管和为民服务上来。认真做好财政补贴农民资金支付方式改革和农村综合改革，通过“一卡通”发放各种惠农补贴资金9031万元，5万多农民受益。化解义务教育债务1305万元，落实基层医疗卫生体制改革经费，保障医改工作顺利推进。设立为民服务全程代理机构，推行阳光村务工程，做好农村集体“三资”监管。创建规范化乡镇财政所，建立健全规章制度，抓好财政基础工作和为民服务窗口管理，科学化精细化管理水平不断提高。

     5、围绕财政预算执行，资金监管更加规范。一是严格按照区人代会批准的年度支出预算执行，加强预算管理，从严控制预算追加，提高预算执行力。二是不断优化支出结构，坚持厉行节约，提高财政资金的使用效益，大力压缩非生产性支出，重点加大了对教育、社会保障、医疗卫生、“三农”、民生工程等重点领域的投入力度。三是加强非税收入管理，完善了非税收入管理运行机制，规范了“收支两条线”管理办法，有效地推进依法行政。四是加强资金监管，对专项资金、重大项目资金实行跟踪问效。五是规范政府采购行为。严格按照相关规定和流程，阳光运行，不断深化政府采购改革。六是开展“小金库”专项治理，加大了全面清查和重点检查力度，规范了行政事业单位及行业协会、中介组织的收支行为，维护了财经纪律。七是加强国有资产管理，全面摸清资产底数，实行网上系统填报，有效地防止国有资产流失。

     6、围绕农业综合开发，促进农村生产发展。过去的五年累计投入农业综合开发资金4502.7万元。其中土地治理项目，投资1023万元，改造中低产田1.85万亩；土地复垦项目12个，投资1333万元，新增耕地191公顷，配套了井、桥、路等农田基本设施；产业化项目4个，投资2146.7万元，分别为世行项目、冉邦科技实业有限公司贷款贴息项目、惠邦猪业农民合作社扩建项目、年产22.5万公斤蔬菜扩建项目。通过项目的实施，进一步改善了农业生产条件，促进了农业和农业产业化的发展。

     过去的五年，我区财政实力明显增强，保障能力逐步提高，财政运行情况良好，但是我们也清醒的认识到，我区目前还是“吃饭型”财政，收支矛盾仍然十分突出，由于受各种因素的影响，财政工作仍面临一些困难和问题：一是财政收入总量较小，区级财政调控能力较弱；二是当前经济发展、财政税收政策存在诸多不确定因素，我区缺少大的支柱产业，新兴产业税源较少，财源后劲不足，增收乏力；三是财政支出的刚性压力增大，新的增支因素较多，如教育、科技、农田水利等一些法定支出，职工住房公积金调整、城镇义务兵优待金兑现、职工工资正常晋升、城乡一体化建设、园区建设等；四是面临财政还款压力。这些都需要我们在今后工作中认真加以克服和解决。

二、2011年财政预算执行情况

     经区八届人大六次会议批准，全区2011年财政总收入预算5亿元，其中地方财政收入预算1.8亿元，地方财政收入中税收收入17390万元，非税收入预算610万元。全区财政支出预算34366万元。财政预算执行情况报告如下：

（一）全区财政预算执行情况

1、财政收入完成情况。2011年全区财政总收入累计完成53890万元，为年预算的107.8%，增收10859万元，增长25.2%。其中：上缴中央收入26999万元，上缴省收入926万元，上缴市收入6762万元。区地方财政收入累计完成19203万元，为年预算的107%，增收5193万元，增长37.1%，地方财政收入中:工商税收收入完成18319万元，为年预算的105%，增长33.4%；非税收入完成884万元，为年预算的143.7％。

2、财政支出情况。2011年全区财政支出累计实现48843万元，其中一般预算支出实现48667万元，完成年预算的142.6％，与上年同期相比增支9822万元，增长25.3%，基金预算支出176万元。

（二）2011年区本级财政预算执行情况

     经区八届人大六次会议批准的2011年区本级财政支出预算为25991万元。2011年区本级财政累计支出38890万元，为年预算的149%，比去年同期增支8136万元，增长26.5%。区本级各主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出3945万元，为年预算的176%，增长27％。

2、公共安全支出2377万元，为年预算的298%，增长74.4％。主要是因为上级追加“两庭建设”资金和政法部门中央办案和装备经费。

3、教育支出17052万元，为年预算的129%，增支3521万元，增长26％。增支的主要原因：一是教职工工资正常晋级和义务教育阶段教师绩效工资补差兑现；二是住房公积金提标增资；三是加大了对教育公用经费的保障力度。

4、科学技术支出219万元，为年预算的100％，增长69.8％，主要是上级追加支出。

5、文化体育与传媒支出231万元，为年预算的316%，按可比口径增长202％，主要是文明创建投入加大。

6、社会保障和就业支出6708万元，为年预算的154.4%，增支2868万元，增长74.5％。主要原因：一是退休人员增加；二是民生工程投入增加，包括城乡低保对象两节过节费发放，居民居家养老、优抚对象和义务兵优待提标等。

7、医疗卫生支出3349万元，为年预算的177%，增长15.4％。

8、环境保护支出51万元，为年预算的134%，与上年基本持平。

9、城乡社区事务支出443万元，为年预算的100％。

10、农林水事务支出2836万元，为年预算的434%，增支563万元，增长24.8％。主要是因为农田水利建设以及抗旱和良种补贴等投入增加。

11、交通运输支出956万元，主要是中央追加公路建设资金。

12、工业商业金融等事务支出447万元，增长254.8％。主要是扶持园区企业发展补助支出。

13、其他支出276万元。

      从2011年预算执行情况分析，我区财政运行态势良好，全区财政总收入和地方财政收入保持了双增长的好势头，地方财政收入实现1.92亿元，圆满完成了年初预算任务和市下达目标任务。财政支出严格按照预算执行，确保了全区职工工资的足额发放和重点支出需要，实现了财政收支平衡，促进我区经济全面发展和社会稳定。在财政收入方面：税收收入占整个财政收入中的比重逐年提高，除企业所得税和印花税存在不可比因素外，其他税种都比上年有较大增幅，财政收入增长的主要因素：一是一次性税源拉动；二是上年批缓和延期申报带入税款增加；三是边缘税源协调力度加大；四是加大了协税护税和稽查力度；五是非税收入比上年增加。在财政支出方面：严格按照计划和进度拨款，保证了各项支出需要。财政支出增加的原因主要为：一是市追加专项支出增加；二是职工住房公积金缴存比例提高；三是政策性增资因素，如教育绩效工资、正常晋级、增加岗位津贴等；四是文明创建投入、城乡义务兵优待金兑现、农田水利建设、春季抗旱、民生工程等支出增加；五是加大了对医疗卫生、教育、城乡低保等民生方面的投入。

（三）2011年财政主要工作

1、强化税收征管，收入稳步增长。为确保财政年度收入目标任务的完成，主要做了以下几方面的工作：一是明确任务，落实责任，按季分月下达税收任务，强化目标考核，严格奖惩。二是严格依法治税，强化税收征管。在做好主体税源和重点税源征管的同时，抓好零散税源征收，重点做好对房地产、煤炭行业、路政建设税收征管。三是加大了协税护税、稽查力度，做到应收尽收。四是加强协调调度，定期召开全区财税工作会议，分析税收形势，研究解决税收征管中存在的问题，制定措施，进一步推进财税工作，努力增收。五是加强一次性税源和非税收入的征管力度，挖掘了税收增长潜力。

2、支持经济发展，大力培植财源。一是加大工业强区载体建设投资力度，完善开发区基础设施建设，积极支持段园工业集中区建设。二是发挥1000万元机械制造产业扶持资金作用，扶持5家企业9批次，共900万元用于资金周转。三是认真落实财政优惠政策，支持企业发展。

3、加强预算管理，确保重点支出。严格按照人代会批准的预算执行，强化预算约束，大力压缩非生产性开支，合理调整支出结构。重点向教育、科技、公共卫生、民生工程、文明创建等社会公共领域倾斜，向社保、“三农”、招商引资、园区建设倾斜。

4、强化资金监管，确保资金安全。一是加强专项资金管理。对重大项目资金进行事前、事中、事后全程监督。加强涉农资金管理，全年累计发放综补、直补等涉农补贴资金1980万元。二是深化“收支两条线”管理办法，规范财务管理，全面治理“小金库”，规范公务员津补贴发放，确保资金安全。三是阳光村务工程步入常规化运行轨道，农村集体“三资”受到全方位监督。四是提高了财政预算的执行力和约束力，坚持厉行节约，保障全年收支平衡。五是对重大资金的安排和使用，按照区委、区政府权力公开透明运行的要求，规范操作。

5、实施民生工程，促进和谐杜集。今年以来我们始终把实施民生工程作为保障和改善民生的重要抓手，强化牵头意识、责任意识、协同意识，建立包保责任制和高位推进制，构建民生工程长效机制。加大宣传力度，加强监督检查，强化资金保障，确保民生工程序时推进。全区共投入民生工程资金10424万元，其中区级配套761万元，我区实施的25项民生工程全部完成任务。

6、加强农业开发，支持农业发展。一是完成朔里镇矬楼和段园镇王姚村两个土地复垦项目，总投资335万元，新增耕地45公顷，开挖鱼塘58.4公顷，新打机井10眼，修建桥涵19座，两项目已通过市级验收。二是完成石台镇学田村土地治理项目。三是完成惠邦猪业农民合作社建设项目、年产1000吨枯草芽孢杆菌氨肽酶新建项目流动资金贷款贴息项目和22.5万公斤蔬菜扩建项目土建工程3个产业化项目。

7、强化服务意识，提高管理水平。坚持服务经济、服务社会、服务民生、服务基层、服务群众的理念，发挥财政职能作用。加强财政所规范化建设，完成段园财政所和石台财政所基础设施建设，服务环境和质量进一步优化。加大了人员培训工作，在工作作风、业务能力等方面全面加强，服务水平和能力进一步提高。

三、2012－2016年财政工作目标

      回首过去五年，我区经济总体实力取得了质的飞跃，展望未来五年，形势喜人，催人奋进。我们将进一步解放思想，理清财政发展思路，围绕区委、区政府实施“三化”战略的总体要求，充分发挥财政职能作用，为我区经济社会全面和谐发展提供财政保障。

     财政主要工作思路：一是充分发挥财政职能，建立财政收入稳定增长机制，促进经济发展方式转变;二是坚持城乡统筹发展，加强农业综合开发，支持新农村建设;三是切实保障和改善民生，构建公共财政基本框架，促进和谐社会建设;四是深化财政体制改革，创新税收理念，加强税收管理;五是深入推进财政科学化精细化管理，坚持依法理财，优化支出结构，夯实财政管理基础。

     财政主要指标：到2016年末，全区财政总收入规模达到20亿元，年增幅30％以上，其中地方财政收入达到6亿元，年增幅26％以上。财政支出规模达到7.9亿元。

四、2012年全区财政预算（草案）

     根据全区经济社会发展目标,2012年财政工作指导思想：以科学发展观为统领，以“聚财力、促转型、保重点、强监管”为主线，大力组织财政收入，保持财政收入稳定增长，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，加强财政科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效益,提高公共财政保障能力，促进我区社会经济和谐发展。

（一）2012年全区财政预算（草案）

     根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势和2011年财政收支完成情况，按照现行财政管理体制和《预算法》要求，本着量入为出、量财办事、收支平衡的原则，编制了2012年财政预算（草案）。

1、财政收入预算（草案）：2012年财政总收入计划安排7亿元，增长30%，地方财政收入计划安排2.5亿元，增长30%。地方财政收入中工商各税计划安排2.38亿元，非税收入计划安排1200万元。

2、全区财政支出预算（草案）： 2012年全区财政支出计划安排43054万元，增长25.2％。其中：区本级支出计划安排31609万元，镇（办）支出预算计划安排11445万元。

（二）2012年区本级财政支出预算（草案）

     按照现行的财政管理体制和区本级财政当年可用财力计算，2012年区本级财政支出预算计划安排31609万元，比上年增加5168万元，增长21.6％。区本级主要财政支出项目预算安排情况如下：

1、一般公共服务支出计划安排3086万元，比上年预算增加855万元，增长38.3％。此类支出包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政税务事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、宗教事务、档案事务、共产党事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出。

2、公共安全支出计划安排1066万元，比上年预算增加129万元，增长13.8％。

3、教育支出计划安排14655万元，比去年预算增加1480万元，增长11.2％。

4、科学技术计划安排501万元，比去年预算增加111万元，增长28.5％，主要是因为按照科学技术支出法定增长的要求，安排了科技三项费用以及其他用于科技创新奖补资金。

5、文化体育与传媒计划安排105万元，比去年预算增加32万元，增长43.8％。

6、社会保障和就业计划安排5365万元，其中主要包括行政事业单位离退休经费、城乡居民最低生活保障经费等，比去年预算增加1021万元，增长23.4％。

7、医疗卫生支出计划安排2585万元，比去年预算增加699万元，增长37％。

8、节能环保支出计划安排48万元，比去年预算增加10万元，增长26％。

9、城乡社区事务计划安排995万元，比去年预算增加180万元，增长22％。

10、农林水事务计划安排960万元，比去年预算增加307万元，增长47％。

11、工业商业金融等事务计划安排600万元，专项用于支持园区建设，扶持服务业三产及中小企业发展。

12、其他支出计划安排1643万元，其中总预备费626万元，占区级支出的2％，符合《预算法》的要求。

     2012年财政预算（草案）编制突出以下原则：坚持厉行节约，从严从紧编制各项支出预算。收入安排上，充分考虑经济发展趋势，力求稳步增长，并与地区生产总值的增长水平相适应。支出安排上，确保人员工资性支出和机关运转，保证法定支出需要，进一步加大对医疗卫生、社会保障、教育、科技、城乡一体化建设、招商引资、民生等重点领域投入。由于财力增长与支出需要的矛盾，加上2012年政策性增支因素较多，所以整个财政预算支出盘子安排仍然显得比较紧张。

（三）2012年财政工作

     为完成上述预算目标任务，我们将重点做好以下几方面的工作：

1、加强财源建设，做大财政收入“蛋糕”。继续加大开发区和工业园区投入力度，认真落实企业税收优惠政策，增强企业发展动力。积极搭建银企合作平台，支持服务企业发展，缓解中小企业融资难题，大力培植财源。

2、加强税收征管，确保收入目标完成。严格依法治税，加强税收征管，在寻找新的税收增长点上下功夫；在边缘税源的协调上下功夫；在清理欠税上下功夫；切实做好协税护税工作，多措并举，全力以赴抓收入，确保财政收入任务的完成。

3、加强资金监管，提高资金使用绩效。进一步优化财政支出结构，强化预算约束，坚持增收节支，大力压缩公用经费开支，集中财力办大事，确保重点支出需要。加强对财政专项资金的监管，实行事前、事中、事后的全面监督，确保专款专用，切实提高资金使用效益。进一步完善惠农补贴资金“一卡通”发放方式，实行区级财政统一打卡，保证资金及时足额落实到位。

4、实施民生工程，着力保障改善民生。民生工程在2011年基础上退出3项，新增3项，提标6项，调整完善5项，全市继续实施34项民生工程，资金投入进一步加大。我们要立足“早”字、突出“实”字，预算中足额安排配套资金，保障民生工程顺利实施。进一步加大政策宣传和督促检查力度，严格按照时间节点扎实推进，不折不扣地完成全年的民生工程任务。加强已建成工程项目的后期管养和维护，逐步健全规范长效的项目管理机制，确保工程类项目持久发挥效益。

    5、做好农发项目，积极促进农业发展。一是实施好淮北六和禽业专业合作社年产21万只良种肉鸭生产示范基地扩建项目。二是完成石台镇市级投入土地治理项目的申报、设计和实施工作。三是做好冉邦科技年产1000吨枯草芽孢杆菌氨肽酶扩建项目流动资金贷款贴息申报工作。四是加强农发资金管理，保证农业开发工作有序开展。

6、加强“双基”建设，努力提升机关效能。一是继续加强财政干部学习教育，强化财政干部廉政意识，筑牢拒腐防变思想防线，增强服务能力。二是推进行政权力公开透明运行，主动接受社会监督，打造阳光财政。三是加强对高岳办事处和矿山集办事处财政所规范化建设，进一步优化服务环境，更好地发挥财政服务经济社会发展的职能。

     各位代表：我们要在区委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发挥财政职能作用，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成财政预算目标，为推动我区快速发展，建设和谐新杜集作出应有的贡献！